奥瑞德光电股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本 除权事项的提示性公告

　　证券代码：600666          证券简称：*ST瑞德          公告编号：临2023-017

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　关于重整计划资本公积金转增股本

　　除权事项的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年12月30日，哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）裁定批准《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。2022年12月31日，哈尔滨中院裁定确认《重整计划》已执行完毕，并终结奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）破产程序。根据《重整计划》的执行情况，公司将实际转增1,536,186,603股股票，且转增股票将不向原股东进行分配，由重整投资人有条件受让。转增完成后，公司的总股本由1,227,326,240股增至2,763,512,843股。

　　●由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分，不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定，调整除权参考价格计算公式。

　　●本次资本公积金转增股本股权登记日为2023年2月17日，除权除息日为2023年2月20日，转增股票上市日为2023年2月20日。本次转增股票均为无限售条件流通股。

　　●鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日（2023年2月17日）公司股票停牌，公司股票最终除权价格将以股权登记日前一交易日收盘价（2023年2月16日收盘价，即2.84元/股）为基础进行测算。公司本次资本公积金转增股本除权除息日前股票收盘价为2.84元/股，根据上述公式计算得出的调整后除权（息）参考价格为1.79元/股。

　　一、法院裁定批准重整计划

　　2022年11月29日，公司收到哈尔滨中院送达的（2022）黑01破申107号《民事裁定书》，裁定受理债权人单丽丽对公司的重整申请，具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：临2022-091）。

　　2022年12月28日，奥瑞德出资人组会议表决通过了《奥瑞德光电股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：临2022-102）。

　　2022年12月30日，公司第一次债权人会议表决通过了《奥瑞德光电股份有限公司重整计划（草案）》，具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司第一次重整债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临2022-103）。

　　同日，公司收到哈尔滨中院送达的（2022）黑01破89号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序，具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：临2022-104）。

　　2022年12月31日，公司收到哈尔滨中院送达的（2022）黑01破89-1号《民事裁定书》，裁定确认《重整计划》已执行完毕，并终结公司破产程序。

　　二、资本公积金转增股本方案

　　根据《重整计划》，公司按照每10股转增15股的比例实施资本公积转增股票，共计转增1,840,989,360股股票，其中控股股东等业绩补偿义务人的约604,158,086股股票由上市公司1元回购，回购的股票用于引入重整投资人；其他股东的约1,236,831,275股股票无偿让渡，用于引入重整投资人。前述转增股票由重整投资人有条件受让不低于15亿股，重整投资人最终未受让的剩余转增股票予以注销。

　　根据《重整计划》的执行情况，最终，重整投资人合计受让1,536,186,603股股票，未受让的304,802,757股股票将予以注销。为便于执行，上述最终用于注销的304,802,757股股票不予转增登记。扣除不予转增登记的股票后，公司实际转增1,536,186,603股股票，转增的股票最终将由重整投资人有条件受让。具体内容详见公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重整计划资本公积转增股本事项的提示性公告》（公告编号：临2023-013）。

　　三、股权登记日

　　本次资本公积转增股本股权登记日为2023年2月17日，公司股票停牌1个交易日，除权除息日为2023年2月20日，转增股本上市日为2023年2月20日。本次转增股份均为无限售条件流通股。

　　四、除权相关事项

　　公司于2023年2月14日于在海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：临2023-014）。公司根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定，结合本次重整资本公积金转增股本的实际情况对除权参考价格计算公式进行了调整。本次拟按如下公式计算除权参考价格：

　　除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）×原流通股份数+重整投资人受让不存在补偿义务的转增股份支付的现金+解决业绩承诺导致不公平让渡问题投入现金金额]÷（原流通股份数+由重整投资人受让不存在补偿义务的转增股份数+由重整投资人受让存在补偿义务的转增股份数+向原股东分配导致流通股份增加数）

　　由于不涉及现金红利，公式中现金红利价格为0。鉴于除权除息日前股票收盘价高于0.96元/股，需考虑各部分转增股份对股价的影响：其中重整投资人受让不存在补偿义务的转增股份支付的现金为989,465,020.00元，解决业绩承诺导致不公平让渡问题投入现金金额为483,326,468.00元；由重整投资人受让不存在补偿义务的转增股份数为1,236,831,275股，由重整投资人受让存在补偿义务的转增股份数为299,355,328股；转增的股票不向原股东分配，对流通股份数无影响。

　　公司本次资本公积金转增股本除权除息日前股票收盘价为2.84元/股。根据上述公式计算得出的调整后除权（息）参考价格为1.79元/股。前述计算结果与公司每股分派0.5866股股利结果相同。

　　中信建投证券股份有限公司作为公司本次重整中的财务顾问，为公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果出具了专项意见，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于奥瑞德光电股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》。

　　五、转增股本实施办法

　　根据《重整计划》及法院出具的《协助执行通知书》，本次资本公积金转增股本形成的股票将直接登记至公司重整投资人证券账户（共计17个证券账户），具体证券账户清单以法院出具的《协助执行通知书》为准。

　　六、股本变动表

　　1、根据《重整计划》，公司实施本次资本公积金转增股本后，相关股份变动情况如下表：

　　■

　　七、停复牌安排

　　公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天，即2023年2月17日，公司股票停牌1个交易日，并于2023年2月20日复牌。后续，公司将根据《重整计划》尽快完成转增股票的登记、过户工作。

　　八、其他事项

　　本次重整投资人作出了锁定期承诺，具体如下：青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）承诺在取得股份之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份。共青城元通创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）等16家财务投资人承诺在取得股份之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份。

　　九、风险提示

　　公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条有关规定，公司股票于2022年4月26日起被实施退市风险警示。若公司2022年经审计的年度财务数据或公司2022年年度报告的审计、披露工作触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。具体内容详见公司于2023年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号：临2023-015)。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2023年2月16日

　　证券代码：600666          证券简称：*ST瑞德   公告编号：临2023-019

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2023年2月14日、2023年2月15日、2023年2月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动的情形。

　　2、经公司董事会自查并向青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛智算”）函证，除已披露的事项外，截至本公告披露之日，公司及青岛智算均不存在应披露而未披露的重大信息。

　　3、由于公司股价发生较大波动，经自查，公司及子公司生产经营正常，未发生其他重大变化。

　　4、公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动具体情况

　　本公司股票在2023年2月14日、2023年2月15日、2023年2月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经自查，公司及子公司生产经营正常，未发生其他重大变化，所处市场环境、行业政策未发生重大调整。

　　（二）经向青岛智算确认：截至本公告披露日，青岛智算不存在其他应该披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。

　　（四）经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件及敏感信息，公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司股票除权的风险提示

　　根据《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》的执行情况，公司将实际转增1,536,186,603股股票，且转增股票将不向原股东进行分配，由重整投资人有条件受让。转增完成后，公司的总股本由1,227,326,240股增至2,763,512,843股。

　　根据除权公式：除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）×原流通股份数+重整投资人受让不存在补偿义务的转增股份支付的现金+解决业绩承诺导致不公平让渡问题投入现金金额]÷（原流通股份数+由重整投资人受让不存在补偿义务的转增股份数+由重整投资人受让存在补偿义务的转增股份数+向原股东分配导致流通股份增加数），以2023年2月16日公司股票收盘价2.84元/股为基础测算，公司除权（息）参考价格约为1.79元/股。由于原股东未取得转增股份，公司除权后股价将与除权前公司股价产生较大差异，公司股票除权后可能导致原股东市值损失，请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。

　　（二）公司股票可能被终止上市的风险提示

　　公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条有关规定，公司股票于2022年4月26日起被实施退市风险警示。若公司2022年经审计的年度财务数据或公司2022年年度报告的审计、披露工作触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。具体内容详见公司于2023年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号：临2023-015)。

　　（三）二级市场交易风险

　　公司股票价格于2023年2月14日、2023年2月15日、2023年2月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　本公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2023年2月16日

　　证券代码：600666          证券简称：*ST瑞德          公告编号：临2023-018

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　关于公司股票临时停牌的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因执行《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）进行了资本公积金转增股票。根据《重整计划》的执行情况，公司将共计转增1,536,186,603股股票（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算公司上海分公司实际登记确认的结果为准），并拟定本次资本公积金转增股本的股权登记日为2023年2月17日。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所交易规则》等有关规定，公司对本次重整计划实施资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行了调整，并由中信建投证券股份有限公司为公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式事项出具了专项意见，详见公司于2023年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：临2023-014）、《关于奥瑞德光电股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见》。

　　为明确本次重整资本公积金转增股本的除权参考价格计算公式要素，公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天2023年2月17日，公司股票停牌一个交易日,并于2023年2月20日复牌。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2023年2月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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