为加强住房公积金资金管理，规范资金管理行为，防范资金运作风险，提高资金使用效率，维护住房公积金所有者的合法权益，根据《住房公积金管理条例》《住房公积金财务管理办法》《住房公积金会计核算办法》等法律法规和相关文件，结合中心实际，制订本办法。
第一章 总则
第一条 为加强住房公积金资金管理，规范资金管理行为，防范资金运作风险，提高资金使用效率，维护住房公积金所有者的合法权益，根据《住房公积金管理条例》《住房公积金财务管理办法》《住房公积金会计核算办法》等法律法规和相关文件，结合中心实际，制订本办法。
第二条 本办法适用于市住房公积金管理中心（以下简称“市公积金中心”）资金归集、使用和运作过程中的资金管理。
第三条 住房公积金资金管理遵循“统一决策、统一制度、统一管理、统一核算”的原则。
第四条 市公积金中心计划会计科负责住房公积金资金的日常管理运作。按照资金业务类别，明确资金申请审批程序和决策层级，对大额资金管理实行集体研究决策。
第二章 银行账户管理
第五条 账户开设程序。市公积金中心存款专户由计划会计科根据市住房公积金管理委员会（以下简称“市公积金管委会”）出具的商业银行承办住房公积金业务的批复文件，提出账户开设申请，报市财政部门审批后开立。存款专户开立根据人民银行发布的《人民币结算账户管理办法》规定执行。
第六条 账户开设原则。市公积金中心存款账户必须在受委托银行范围内开设。每家受委托银行只开设一个住房公积金存款专户，根据业务需要可下设子账户。根据业务需要在受委托银行范围内选择开设定期存款账户，且每家受委托银行只开设一个定期存款账户。选择一家受委托银行开设一个住房公积金增值收益专户和一个定期存款账户。
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